منظور از تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل تکنیکال بورس یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) یکی از روش‌های پرکاربرد برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات در آن بازار است. از روش تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت بازار بورس، بازار ارز و بازارهای بورس کالا استفاده می‌شود.

به عبارتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، روشی برای پیش‌بینی رفتارهای احتمالی نمودارها، از طریق بررسی داده‌های گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و… می‌باشد. از روش تحلیل تکنیکال در تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می‌کنند استفاده می‌شود؛ بازارهایی مانند ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار، بازار طلا و فلزات گران‌بها و همچنین بازار مسکن را می‌توان با استفاده از این روش تجزیه و تحلیل کرد.

تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

تحلیل بازار سهام به دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی انجام می‌گیرد. تحلیل تکنیکال بورس یکی از قدیمی‌ترین روش‌های انتخاب سهام است که کاملاً با روش تحلیل بنیادی فرق دارد. روش تحلیل بنیادی بر اساس داده‌هایی از قبیل سود سهام، فروش، نرخ‌های رشد و قوانین و مقررات دولتی مبتنی است درحالی‌که مبتنی بر داده‌های منتشرشده‌ی بازار می‌باشد. داده‌های بازار نیز شامل قیمت سهام، سطح شاخص بازار، حجم سهام و شاخص‌های تکنیکی است.

به این معنی که تحلیل تکنیکال بورس تغییر و حرکت قیمت اوراق بهادار را بررسی می‌کند و از اطلاعات به دست آمده برای پیش‌بینی تغییرات و حرکت آینده قیمت‌ها استفاده می‌شود.

همچنین بخوانید : دو تکنیک برای مدیریت نقدینگی در بورس

در  تکنیکال از نمودارهای قیمت استفاده می‌شود و این نمودارها اطلاعات ارزشمندی از قبیل حرکات و تغییرات روند قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی خاص، عکس‌العمل بازار قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و میزان معاملات و قدرت نسبی یک سهم نسبت به کل بازار را در اختیار ما قرار می‌دهند.

بنابراین تجزیه و تحلیل یک روش برای پیش‌بینی قیمت‌ها با استفاده از اطلاعات گذشته است. این روش مبتنی بر بررسی و تحلیل عرضه و تقاضای کالاها، سهام، شاخص‌های معاملاتی و… است و هدف از تحلیل تکنیکال پیش‌بینی تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت در شاخص‌های بازار سهام و خود سهام به‌صورت جداگانه است.

منطق تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر موارد زیر است:

  1. قیمت‌ها توسط نیروی عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند.
  2. عوامل مختلفی مانند عوامل بنیادی و عوامل روان‌شناختی بازار بر میزان عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند.
  3. قیمت سهام با تغییر و تعدیل قیمت‌ها به سطوح جدید، تغییر میابد.
  4. روند تغییرات می‌تواند از طریق مطالعه نمودار قیمت‌ها و حجم مطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و مشخص شود.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گرهایی که از روش تحلیل تکنیکال بورس استفاده می‌کنند معتقدند که همه اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات منعکس‌شده است و اگر بخشی از اطلاعات در قیمت‌ها مشخص نیست، عملاً برای فعالان بازار ارزش ندارد.

تحلیل تکنیکال بورس

بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال بورس

مزایا تکنیکال 

  • یکی از بزرگ‌ترین مزایای تکنیکال این است که تحلیلگران می‌توانند از استراتژی‌های مناسب در تمام بازارها و روی تمام چارت‌ها استفاده کنند. درحالی‌که در تحلیل بنیادی تنها می‌توان از نتیجه بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی برای تحلیل بازار مربوطه استفاده نمود.
  • یکی دیگر از مزایای تحلیل تکنیکال تشخیص زمان مناسب خرید است؛ زیرا بررسی زمان مناسب خرید نقش بسیار مهمی در عملکرد و موفقیت معامله گران دارد.
  • تحلیل تکنیکال بورس مناسب‌ترین زمان ورود یا خروج از بازار را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.
  • هزینه و زمان تحلیل تکنیکال بسیار مناسب است.
  • دوره آموزشی این روش تحلیلی کوتاه است.

همچنین بخوانید : سه تکنیک برای مدیریت ریسک در بورس

معایب تکنیکال

  • ضریب خطاهای تحلیلی در روش تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی بیشتر است.
  • یکی دیگر از معایب تحلیل تکنیکال دشواری گرداوری اطلاعات و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری جهت استفاده از نمودارهای قیمتی سهام است.
  • تحلیل تکنیکال در سهام شرکت‌های کوچک کاربرد زیادی ندارد.
  • ابزارهای تحلیلی گوناگونی برای استفاده از این روش وجود دارد که ممکن است نتایج متفاوتی نشان دهند و موجب سردرگمی معامله‌گرها شود.

سخن پایانی

با توجه به مطالبی که عنوان شد می‌توان به نتیجه رسید که تحلیل تکنیکال بورس یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی بازار و سهام می‌باشد که از ابزارهای و تکنیک‌های مختلفی تشکیل شده است. به‌گونه‌ای که همه افراد می‌توانند از این روش برای انتخاب هوشمندانه گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند و به پیش‌بینی بازار و روند قیمت‌ها بپردازند.این روش جهت بررسی همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، بازار طلا، سکه، ارزهای خارجی و … بکار می‌رود.

مقالات مرتبط 

+ 200 دوره

رسالت ما ثروت آفرینی برای تمام مردم ایران است.

+ 350 کاربر

رسالت ما ثروت آفرینی برای تمام مردم ایران است.

+ 400 مطلب

رسالت ما ثروت آفرینی برای تمام مردم ایران است.

+ 50 کلاس

رسالت ما ثروت آفرینی برای تمام مردم ایران است.

درباره پولدارباشی

خالق استراتژی معاملاتی لاک پشت طلایی در ایران کارشناس ارشد اعتباری و سرمایه گذاری بانک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی لیسانس مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها دارنده مدرک تحلیل تکنیکال از کاوندیش کالج انگلستان تحلیل گر و معامله گر بازار بورس و آتی سکه و زعفران

ارتباط با ما

اعتماد شما ، افتخار ماست!

طراحی سایت توسط دیجیتال مارکتینگ مای کاستومر