الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

در بین تعداد زیاد نمودارها و الگوهایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد، الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تخمین قیمت است. این الگوها که به چهار دسته تقسیم می‌شوند به‌راحتی می‌توانند مسیر مشخصی جهت کاهش و یا افزایش قیمت مشخص کنند. کافی با افزایش دانش و تجربه خود بتوانید الگوها را در نمودار قیمت و زمان شناسایی کنید و پوزیشن موردنظر خود را انتخاب نمایید.

الگوهای بصری هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال تنوع بسیار زیادی دارند اما ۴ الگوی اصلی وجود دارد که بیشترین کاربرد را دارند و پرطرفدارتر از دیگر الگوها هستند. هرکدام از این الگوها به دودسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

الگوی گارتلی یا Gartley

در میان الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال الگوی گارتلی صعودی همیشه در ابتدای روندها دیده می‌شود. با دیده شدن این الگو می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح قیمت‌ها در حال پایان یافتن هستند. روش‌های زیادی برای شناسایی این الگو وجود دارد؛ اما ساده‌ترین روش شناسایی را در یک مثال توضیح خواهیم داد

تصور کنید در الگو صعودی قیمت از نقطه X رشد کرده و به نقطه A برسد سپس اصلاح قیمت رخ‌داده و نقطه B با سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ موج A است. قیمت مجدداً در خط BC صعودی شده که نقطه اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB است.

در ادامه با کاهش قیمت در خط CD امتداد ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ از خط AB رخ می‌دهد. نقطه D ناحیه برگشتی احتمالی قیمت است. به عبارتی در ناحیه D معامله‌گر باید پوزیشن خرید را انتخاب کرده و منتظر افزایش قیمت‌ها باشد.

الگوهای بصری هارمونیک در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه یا butterfly

در مقایسه الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌توان گفت که الگوی پروانه‌ای نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X دارد. در این الگو صعودی پروانه‌ای قیمت از X تا نقطه A کاهش می‌یابد و موج صعودی AB را تشکیل می‌دهد. موج اصلاحی با ضریب ۰.۷۸۶ از خط XA ایجاد می‌شود.

موج BC با ضریب ۰.۳۸۲ تا ۰۸۸۶ یک موج اصلاحی برای AB است. در ادامه CD در امتداد ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از AB تشکیل‌شده و نقطه مهم D در امتداد ۱.۲۷ از موج AB جای می‌گیرید. نقطه D نقطه‌ای است که معامله‌گر باید موقعیت فروش را اتخاذ کند تا با بهترین قیمت سهام خود را به فروش برساند.

الگوی خفاش یا BAT

در الگوی صعودی بت قیمت از X تا نقطه A صعودی می‌شود. نقطه B که نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ از خط XA ایجادشده است و موج BC برای اصلاح AB با نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ ایجاد می‌شود. CD موجی بر امتداد ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از AB است و نقطه مهم D در امتداد خرید را نشان می‌دهد.

الگوی خرچنگ یا Crab

الگوی خرچنگ یکی دیگر از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است. الگوی خرچنگ شباهت زیادی به الگوی پروانه‌ای دارد و تنها تفاوت آن‌ها در نحوه محاسبات آن است. در بررسی الگوی صعودی این الگو نقطه B نقطه برگشت از موج AB است که با نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ انجام‌شده است.

موج BC با نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از موج AB محاسبه می‌شود و CD نیز با نسبت ۲.۶۱۸ تا ۳.۶۱۸ ایجاد می‌شود. نقطه D در این الگو در امتداد ۱.۶۱۸ موج XA ایجاد می‌شود. در این ناحیه باید موقعیت خرید اتخاذ نمایید.

همچنین بخوانید : تحلیل بنیادی

معرفی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

سخن پایانی

محاسبه و شناسایی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد و ازاین‌رو نیاز به تمرین و تجربه دارد. ازاین‌رو بهتر است که روی نمودارهای قیمت و زمان یک بازه زمانی را در نظر داشته باشید و شناسایی این الگوها را تمرین کنید.

 

مقالات مرتبط 

نوسان گیری در بورس

نوسان گیری در بورس

می‌توان گفت نوسان گیری در بورس یک فرایند استراتژیک جذاب و درعین‌حال پر ریسک معامله است. این روش معامله به دنبال تغییرات سریع قیمت‌ها سود

ادامه مطلب
معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی از روش‌های پر ریسک ترید در بازارهای بزرگ معاملاتی است. در این روش معامله‌گران با تخمین شرایط اقتصادی، اجتماعی و

ادامه مطلب
مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه

در دنیای تجارت مدیریت سرمایه به معنی داشتن دانش و مهارت برای انجام معاملات کم ریسک و به دست آوردن بیشترین بازدهی است. در اولویت

ادامه مطلب
ترید در بازار سرمایه

ترید در بازار سرمایه

با معامله یکی از مفاهیم اصلی در بازار سرمایه است. ترید در بازار سرمایه یعنی معامله کردن یک سهام، رمز ارز، جفت ارز، فلزات گران‌بها

ادامه مطلب

+ 200 دوره

رسالت ما ثروت آفرینی برای تمام مردم ایران است.

+ 350 کاربر

رسالت ما ثروت آفرینی برای تمام مردم ایران است.

+ 400 مطلب

رسالت ما ثروت آفرینی برای تمام مردم ایران است.

+ 50 کلاس

رسالت ما ثروت آفرینی برای تمام مردم ایران است.

درباره پولدارباشی

خالق استراتژی معاملاتی لاک پشت طلایی در ایران کارشناس ارشد اعتباری و سرمایه گذاری بانک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی لیسانس مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها دارنده مدرک تحلیل تکنیکال از کاوندیش کالج انگلستان تحلیل گر و معامله گر بازار بورس و آتی سکه و زعفران

ارتباط با ما

اعتماد شما ، افتخار ماست!

طراحی سایت توسط دیجیتال مارکتینگ مای کاستومر